Especificação do Elemento CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA Balancete da Despesa de Dezembro RIO GRANDE DO SUL Códigos Página: 1/2 Dezembro Exercício de 2020 Betha Sistemas Emp. a Pagar Saldo Emp. no Mês Sistema Orçamentário Pgto no Mês Total Pago Fixada Alter. Orçam. Empenhada Sistema Financeiro Pagto Anterior Fonte de Rec. 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 3.1.90.08.00.00.00.00 Outros Beneficios Assist do Servidor ou do Militar 0000 14.959,09 1.370,33 16.329,42 32.294,07 0,00 16.329,42 0,00 15.964,65 1.370,33 3.1.90.08.99.04.00.00 Contrib da Ent Para o Atend a Saude do Servidor 0000 14.959,09 1.370,33 16.329,42 16.329,42 0,00 1.370,33 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0000 703.566,37 166.451,35 870.017,72 928.159,95 0,00 870.017,72 0,00 58.142,23 166.451,35 3.1.90.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 0000 175.687,08 29.471,76 205.158,84 205.158,84 0,00 29.471,76 3.1.90.11.43.00.00.00 13 Salário 0000 0,00 17.330,65 17.330,65 17.330,65 0,00 17.330,65 3.1.90.11.46.00.00.00 Férias - Pagamento Antecipado 0000 41.279,59 8.233,30 49.512,89 49.512,89 0,00 8.233,30 3.1.90.11.74.00.00.00 Subsidios 0000 486.599,70 111.415,64 598.015,34 598.015,34 0,00 111.415,64 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 0000 156.142,70 27.254,03 183.396,73 193.958,40 0,00 183.396,73 0,00 10.561,67 27.254,03 3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - Servidores 0000 41.549,23 7.313,15 48.862,38 48.862,38 0,00 7.313,15 3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - Agentes Politicos 0000 114.593,47 19.940,88 134.534,35 134.534,35 0,00 19.940,88 3.1.90.16.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0000 0,00 0,00 0,00 3.157,80 0,00 0,00 0,00 3.157,80 0,00 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0000 20.571,25 0,00 20.571,25 58.812,22 -22.000,00 20.571,25 0,00 16.240,97 0,00 3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no País 0000 20.571,25 0,00 20.571,25 20.571,25 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0000 12.024,58 1.032,99 13.057,57 22.213,82 0,00 13.563,57 506,00 8.650,25 1.038,99 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0000 3.566,38 508,05 4.074,43 4.074,43 0,00 8,05 3.3.90.30.04.00.00.00 Gas e Outros Materiais Engarrafados 0000 0,00 130,00 130,00 130,00 0,00 130,00 3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico 0000 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente 0000 1.870,40 0,00 1.870,40 1.870,40 0,00 0,00 3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados 0000 590,00 0,00 590,00 590,00 0,00 0,00 3.3.90.30.22.00.00.00 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 0000 1.567,50 394,94 1.962,44 1.962,44 0,00 394,94 3.3.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 0000 1.447,00 0,00 1.447,00 1.447,00 0,00 0,00 3.3.90.30.26.00.00.00 Material Elétrico e Eletrônico 0000 111,00 0,00 111,00 111,00 0,00 0,00 3.3.90.30.99.00.00.00 Outros Materiais de Consumo 0000 2.832,30 0,00 2.832,30 3.338,30 506,00 506,00 3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais 0000 0,00 0,00 0,00 519,50 0,00 0,00 0,00 519,50 0,00 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0000 11.597,93 203,95 11.801,88 27.117,90 -5.000,00 11.801,88 0,00 10.316,02 203,95 3.3.90.33.01.00.00.00 Passagens para o País 0000 5.334,52 0,00 5.334,52 5.334,52 0,00 0,00 3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas com Locomoção 0000 6.263,41 203,95 6.467,36 6.467,36 0,00 203,95 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0000 30.065,08 6.054,30 36.119,38 68.050,34 -15.000,00 36.119,38 0,00 16.930,96 0,00 3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis 0000 30.065,08 6.054,30 36.119,38 36.119,38 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0000 42.399,83 5.577,10 47.976,93 93.117,00 0,00 48.476,93 500,00 44.640,07 2.219,10 3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0000 16.000,00 3.200,00 19.200,00 19.200,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 0000 550,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 3.3.90.39.14.00.00.00 Locação de Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangí 0000 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00 3.3.90.39.16.00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0000 4.120,00 0,00 4.120,00 4.120,00 0,00 0,00 3.3.90.39.17.00.00.00 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam. 0000 1.286,90 0,00 1.286,90 1.286,90 0,00 0,00 3.3.90.39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 0000 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 0,00 3.3.90.39.22.00.00.00 Exposições, Congressos e Conferencias 0000 2.960,00 0,00 2.960,00 2.960,00 0,00 0,00 3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 0000 4.060,13 247,36 4.307,49 4.807,49 500,00 747,36 3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Agua e Esgoto 0000 1.828,94 140,97 1.969,91 1.969,91 0,00 140,97 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 0000 3.346,26 352,77 3.699,03 3.699,03 0,00 352,77 3.3.90.39.69.00.00.00 Seguros em Geral 0000 1.195,29 0,00 1.195,29 1.195,29 0,00 0,00 3.3.90.39.78.00.00.00 Limpeza e Conservação 0000 0,00 35,00 35,00 35,00 0,00 35,00 3.3.90.39.79.00.00.00 Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio 0000 3.300,00 1.100,00 4.400,00 4.400,00 0,00 550,00 3.3.90.39.83.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0000 904,20 0,00 904,20 904,20 0,00 0,00 3.3.90.39.90.00.00.00 Serviços de Publicidade Legal 0000 801,00 243,00 1.044,00 1.044,00 0,00 135,00 3.3.90.39.96.00.00.00 Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica -Pgto Ant 0000 5,21 0,00 5,21 5,21 0,00 0,00 3.3.90.39.99.03.00.00 Out.Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica 0000 286,90 258,00 544,90 544,90 0,00 258,00 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ 0000 33.809,89 2.887,64 36.697,53 30.000,00 12.000,00 38.094,99 1.397,46 3.905,01 4.285,10 3.3.90.40.06.00.00.00 Locação De Software 0000 23.477,34 2.216,15 25.693,49 25.693,49 0,00 2.216,15 3.3.90.40.07.00.00.00 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares 0000 4.210,15 163,99 4.374,14 5.541,70 1.167,56 1.331,55 3.3.90.40.09.00.00.00 Hospedagem De Sistemas 0000 1.630,31 60,00 1.690,31 1.690,31 0,00 60,00 3.3.90.40.13.00.00.00 Comunicação de Dados 0000 2.552,73 229,90 2.782,63 3.012,53 229,90 459,80 3.3.90.40.14.00.00.00 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados 0000 1.681,36 217,60 1.898,96 1.898,96 0,00 217,60 3.3.90.40.23.00.00.00 Emissão de Certificados Digitais 0000 258,00 0,00 258,00 258,00 0,00 0,00 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação 0000 25.811,52 2.152,21 27.963,73 34.936,00 0,00 27.963,73 0,00 6.972,27 2.152,21 3.3.90.46.01.00.00.00 Indenização Auxílio-Alimentação 0000 25.811,52 2.152,21 27.963,73 27.963,73 0,00 2.152,21 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0000 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 0000 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0000 0,00 0,00 0,00 2.078,00 0,00 0,00 0,00 2.078,00 0,00 Especificação do Elemento CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA Balancete da Despesa de Dezembro RIO GRANDE DO SUL Códigos Página: 2/2 Dezembro Exercício de 2020 Betha Sistemas Emp. a Pagar Saldo Emp. no Mês Sistema Orçamentário Pgto no Mês Total Pago Fixada Alter. Orçam. Empenhada Sistema Financeiro Pagto Anterior Fonte de Rec. Despesa Extra-Orçamentária 41720 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 77.721,39 13.825,87 91.547,26 41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 45.493,73 7.121,97 52.615,70 41734 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 4.402,80 564,48 4.967,28 44539 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.304,24 0,00 1.304,24 45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE 14.959,13 1.370,34 16.329,47 45850 CONSIGNADO BANRISUL 106.133,28 442,20 106.575,48 47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 225,66 217.539,36 217.765,02 Total da Despesa Extra-Orçamentária : Total Geral : Total Geral da Despesa : 250.240,23 240.864,22 454.293,12 491.104,45 1.761.161,59 1.520.000,00 -30.000,00 1.272.460,60 2.403,46 217.539,40 204.975,06 Caixa : Bancos : Pagamentos Antecipados : Aplicações: Outros 1.306.868,47 0,00 4.476,64 0,00 0,00 0,00 1.765.638,23 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 4.4.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 0000 0,00 0,00 0,00 2.078,00 0,00 0,00 0,00 2.078,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0000 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 0,00 0,00 1.039,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete 0000 5.680,00 445,00 6.125,00 20.390,00 0,00 6.125,00 0,00 14.265,00 0,00 4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 0000 710,00 0,00 710,00 710,00 0,00 0,00 4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliario em Geral 0000 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Materiais Permanentes 0000 3.950,00 445,00 4.395,00 4.395,00 0,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária : 1.056.628,24 213.428,90 1.270.057,14 1.520.000,00 -30.000,00 1.272.460,60 2.403,46 217.539,40 204.975,06 Total das Despesas Orçamentárias : 1.056.628,24 213.428,90 1.270.057,14 1.520.000,00 -30.000,00 1.272.460,60 2.403,46 217.539,40 204.975,06