RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA Balancete da Despesa de Janeiro Códigos Especificação do Elemento Página: 1/2 Janeiro Exercício de 2021 Betha Sistemas Total Realizada Créd. Suplem. Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Neste Mês Autorizada Pelo Orçamento Fonte de Rec. 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 01.031.0001.2.001 Manutenção da Atividade Legislativa 3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0001 901.250,00 0,00 0,00 0,00 901.250,00 0,00 57.744,00 57.744,00 3.1.90.11.01.01.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores 0001 0,00 10.339,00 10.339,00 3.1.90.11.74.00.00.00 Subsidios 0001 0,00 47.405,00 47.405,00 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 0001 198.275,00 0,00 0,00 0,00 198.275,00 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.01.00.00 INSS - Servidores 0001 0,00 0,00 0,00 3.1.90.13.02.03.00.00 INSS - Agentes Politicos 0001 0,00 0,00 0,00 3.3.90.08.00.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar 0001 19.055,00 0,00 0,00 0,00 19.055,00 0,00 1.031,18 1.031,18 3.3.90.08.04.00.00.00 Outros Benef Assistenciais do Serv. e do Militar 0001 0,00 1.031,18 1.031,18 3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil 0001 51.541,54 0,00 0,00 0,00 51.541,54 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0001 15.450,00 0,00 0,00 0,00 15.450,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.30.01.00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 0001 0,00 0,00 0,00 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0001 22.781,44 0,00 0,00 0,00 22.781,44 0,00 65,00 65,00 3.3.90.33.99.00.00.00 Outras Despesas com Locomoção 0001 0,00 65,00 65,00 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0001 43.260,00 0,00 0,00 0,00 43.260,00 0,00 3.027,15 3.027,15 3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis 0001 0,00 3.027,15 3.027,15 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 62.700,00 0,00 0,00 0,00 62.700,00 0,00 728,23 728,23 3.3.90.39.01.00.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0001 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 0001 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.44.00.00.00 Serviços de Agua e Esgoto 0001 0,00 140,97 140,97 3.3.90.39.47.00.00.00 Serviços de Comunicação em Geral 0001 0,00 100,00 100,00 3.3.90.39.58.00.00.00 Serviços de Telecomunicações 0001 0,00 337,26 337,26 3.3.90.39.63.00.00.00 Serviços Gráficos 0001 0,00 150,00 150,00 3.3.90.39.83.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0001 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.99.03.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0001 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.00.00.00.00 Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ 0001 30.900,00 0,00 0,00 0,00 30.900,00 0,00 3.432,00 3.432,00 3.3.90.40.06.00.00.00 Locação De Software 0001 0,00 2.759,56 2.759,56 3.3.90.40.07.00.00.00 Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sust. Softwares 0001 0,00 0,00 0,00 3.3.90.40.09.00.00.00 Hospedagem De Sistemas 0001 0,00 60,00 60,00 3.3.90.40.14.00.00.00 Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comun. de Dados 0001 0,00 217,44 217,44 3.3.90.40.23.00.00.00 Emissão de Certificados Digitais 0001 0,00 395,00 395,00 3.3.90.46.00.00.00.00 Auxílio Alimentação 0001 35.984,08 0,00 0,00 0,00 35.984,08 0,00 1.519,36 1.519,36 3.3.90.46.01.00.00.00 Indenização Auxílio-Alimentação 0001 0,00 1.519,36 1.519,36 3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 0001 1.030,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.93.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 0001 1.030,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 0001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 0001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanete 0001 10.742,94 0,00 0,00 0,00 10.742,94 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.33.00.00.00 Equipamentos para Audio, Video e Foto 0001 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2.002 Homenagens e Festividades do Poder Legislativo 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo 0001 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.31.00.00.00.00 Premiações Culturais 0001 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA Balancete da Despesa de Janeiro Códigos Especificação do Elemento Página: 2/2 Janeiro Exercício de 2021 Betha Sistemas Total Realizada Créd. Suplem. Créd. Especial Anulações Total Até Mês Anterior Neste Mês Autorizada Pelo Orçamento Fonte de Rec. Despesa Extra-Orçamentária 47569 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 711,10 711,10 45849 IPE - ASSISTENCIA SAÚDE 0,00 701,84 701,84 45850 CONSIGNADO BANRISUL 0,00 442,20 442,20 41722 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 4.212,95 4.212,95 Total da Despesa Extra-Orçamentária : Total Geral da Despesa : 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 0,00 6.068,09 73.615,01 6.068,09 73.615,01 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 UNIDADE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA 01.031.0001.2.003 Divulgação Legal do Poder Legislativo 3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade Orçamentária : 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 67.546,92 67.546,92 Total do Órgão Orçamentário : 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 67.546,92 67.546,92 Total das Despesas Orçamentárias : 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00 67.546,92 67.546,92