RIO GRANDE DO SUL 
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA 
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Período: Janeiro 
Exercício 2021 
Betha Sistemas 
Administração Direta 
Página: 1 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Exercício Atual 
INGRESSOS 116.666,66 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 
Receita de Contribuições 0,00 
Receita Patrimonial 0,00 
Receita Agropecuária 0,00 
Receita Industrial 0,00 
Receita de Serviços 0,00 
Remuneração das Disponibilidades 0,00 
Transferências recebidas 0,00 
Intergovernamentais 0,00 
da União 0,00 
dos Estados e Distrito Federal 0,00 
do Município 0,00 
Outras transferências recebidas 0,00 
Outras Receitas/Ingressos Operacionais 0,00 
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 116.666,66 
DESEMBOLSOS 64.636,04 
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 58.567,95 
Legislativa 58.567,95 
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 6.068,09 
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 52.030,62 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Exercício Atual 
INGRESSOS 0,00 
Alienação de Bens 0,00 
Amortização de Empréstimos Financiamentos Concedidos 0,00 
DESEMBOLSOS 0,00 
Aquisição de Ativos Não Circulante 0,00 
Outros Desembolsos de Investimentos 0,00 
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Exercício Atual 
INGRESSOS 0,00 
Operações de Créditos 0,00 
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes 0,00 
DESEMBOLSOS 0,00 
Outros Desembolsos de Financiamentos 0,00 
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

RIO GRANDE DO SUL 
CAMARA MUNICIPAL DE ACEGUA 
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Período: Janeiro 
Exercício 2021 
Betha Sistemas 
Administração Direta 
Página: 2 
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO 
Exercício Atual 
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 
52.030,62 
4.476,64 
56.507,26 
1º SECRETÁRIO 
Aceguá, 11/02/2021 
CONTADORA 
ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS 
PRESIDENTE 
ANDERSON BARCELOS CORRÊA FERNANDA CABRAL